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圆信永丰优加生活股票(001736)

[ 信息发布:管理员 | 发布时间:2019-06-10 | 浏览:58次 ]

圆信永丰优加生活股票(001736)

洪流本基金基金经理2015-10-282019-01-3120年上海财经大学金融学硕士。 历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理、德恒证券信息研究部副总经理、德恒证券经纪业务管理总部副总经理、兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师、兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。

国籍:中国,获得的相关业务资格:基金从业资格证。 范妍本基金基金经理2015-10-28-11年复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部总监。

历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监。 国籍:中国,获得的相关业务资格:基金从业资格证。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。

基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。 基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。 对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度海外资金配置A股比例增加、国内融资融券大幅上升,市场交易活跃。

出于资金面的考虑,我们在2月中旬将股票仓位提高至合约上限附近,配置上偏向均衡。

周期性行业中,我们选择供需格局相对较好或者有价格掌控力的品种,如煤炭、锡、MDI、水泥等。 事后看周期性行业供需格局,钢铁、动力煤、焦煤的供应增速偏高,而工业需求偏低。 MDI、水泥等具有一定价格协同能力的行业盈利提升确定,其他行业偏弱。 消费行业中,配置上偏向医药、食品饮料、家电等板块。

金融地产行业中,超配了券商行业。

3月份及4月上旬,我们观察到利率水平开始抬升,货币政策可能转向观察期,通常在这种情况下,指数的涨幅将受到抑制。 因此,我们适度降低了仓位,降低组合贝塔,减持周期性行业,投资组合整体转向盈利增长可持续性强的个股。 报告期内基金的业绩表现截至报告期末圆信永丰优加生活基金份额净值为元,本报告期内,基金份额净值增长率为%,同期业绩比较基准收益率为%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,021,945,其中:股票1,021,945,基金投资--3固定收益投资34,033,其中:债券34,033,资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计40,797,其他资产10,478,合计1,107,255,报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业28,049,采矿业78,722,制造业640,702,电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业28,932,交通运输、仓储和邮政业37,126,住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业19,661,金融业129,597,房地产业30,718,租赁和商务服务业28,033,科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业402,综合--合计1,021,945,报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600030中信证券2,500,00761,950,伊利股份1,800,00052,398,海康威视1,400,01949,098,中航光电1,205,76349,002,格力电器1,010,00047,682,海油工程7,000,02045,080,中国平安500,00438,550,济川药业1,100,00037,972,中直股份764,56135,743,中顺洁柔3,305,96931,340,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券5,105,央行票据--3金融债券25,086,其中:政策性金融债25,086,企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)3,841,同业存单--9其他--10合计34,033,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)116031516进出15200,00020,086,国债1051,0005,105,国开170150,0005,000,光电转债20,9172,464,海尔转债5,920733,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。

本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货合约。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。

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